| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
01.01.2013 - 31.12.2013 |
01.01.2012 - 31.12.2012 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
85.705.081 |
34.234.159 |
| Dönem Karı/Zararı |
|
-100.755.792 |
-10.356.385 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
182.392.236 |
77.928.428 |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı |
17 |
5.793.763 |
4.630.588 |
| -Maddi duran varlıkların amortismanı |
18 |
45.443.932 |
53.904.697 |
| -Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı |
19 |
5.165.251 |
6.704.244 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
31 |
37.740.784 |
18.810.120 |
| -Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim |
|
55.676.173 |
-14.091.932 |
| -Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi |
31 |
30.911.552 |
-1.886.434 |
| -Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim |
22 |
-497.494 |
-308.514 |
| -Kıdem tazminatı karşılığı |
22 |
10.920.339 |
9.424.188 |
| -Şüpheli ticari alacak karşılık gideri |
10 |
8.095.019 |
2.040.994 |
| -Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim |
13 |
359.193 |
25.568 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
4.231.033 |
-2.231.389 |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
35 |
-23.095.361 |
105.267 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
32 |
1.648.052 |
801.031 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
13.295.181 |
-28.105.513 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-78.319.043 |
5.264.741 |
| -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış,şüpheli alacak tahsilatı dahil |
|
-17.494.575 |
5.539.754 |
| -İlişkili taraflardan alacaklardaki artış |
37 |
-6.334.851 |
1.147.716 |
| -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış |
|
-11.296.270 |
1.804.610 |
| -Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış |
|
11.736.601 |
-12.446.110 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış)/artış |
|
-1.011.259 |
2.463.367 |
| -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış |
|
117.367.794 |
-28.037.442 |
| -İlişkili taraflara borçlar azalış |
37 |
-2.567.793 |
2.658.126 |
| -Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında karşılık gideri |
|
3.660.637 |
-10.238.175 |
| -Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış |
|
-2.446.060 |
3.737.900 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
94.931.625 |
39.466.530 |
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| -Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı |
22 |
-9.226.544 |
-5.232.371 |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-119.287.309 |
-67.487.422 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| -Maddi duran varlık alımları |
18 |
-19.429.970 |
-20.472.112 |
| -Maddi olmayan duran varlık alımları |
19 |
-7.810.804 |
-2.897.495 |
| -Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
17 |
-96.104.838 |
-48.399.040 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
4.058.303 |
4.281.225 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-2.767.929 |
-11.787.886 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
3.798.961 |
5.833.220 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-5.833.220 |
-16.952.156 |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-733.670 |
-668.950 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-36.350.157 |
-45.041.149 |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
219.878 |
2.430.094 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-36.130.279 |
-42.611.055 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
197.580.993 |
240.192.048 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
161.450.714 |
197.580.993 |
