| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
01.01.2013 - 30.09.2013 |
01.01.2013 - 30.09.2012 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-34.777.827 |
-19.560.166 |
| Dönem Karı/Zararı |
|
-72.212.363 |
-10.274.187 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
123.169.175 |
51.213.595 |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı |
9 |
3.627.295 |
3.436.586 |
| -Maddi duran varlıkların amortismanı |
10 |
37.774.360 |
40.732.016 |
| -Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı |
11 |
3.313.677 |
4.997.580 |
| -Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim |
|
44.320.654 |
-16.033.485 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
30.470.403 |
8.355.639 |
| -Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim |
12 |
-65.743 |
-637.585 |
| -Kıdem tazminatı karşılığı |
12 |
7.170.201 |
7.842.619 |
| -Şüpheli ticari alacak karşılık gideri |
7 |
7.607.129 |
1.443.727 |
| -Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim |
8 |
-705.281 |
2.162.472 |
| -Gerçekleşmemiş kambiyo (karı)/ zararı |
|
2.363.002 |
-486.917 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
24 |
-14.801.053 |
-489.230 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
21 |
2.094.531 |
-109.827 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-81.136.848 |
-56.276.606 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-46.186.543 |
-11.843.347 |
| -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil |
|
-19.082.504 |
-1.134.723 |
| -İlişkili taraflardan alacaklardaki artış |
26 |
-9.420.387 |
-265.055 |
| -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış |
|
-2.943.195 |
-3.451.565 |
| -Peşin ödenmiş giderlerdeki artış |
|
-8.335.437 |
-6.403.758 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış)/artış |
|
-3.772.865 |
1.866.346 |
| -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış |
|
25.000.561 |
-20.991.509 |
| -İlişkili taraflara borçlar azalış |
26 |
-6.597.007 |
-258.137 |
| -Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında karşılık gideri |
|
-6.755.341 |
-16.776.851 |
| -Gider tahakkukları (artış) / azalış |
|
-581.166 |
-66.107 |
| -Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış |
|
-2.462.964 |
3.048.100 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-30.180.036 |
-15.337.198 |
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| -Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı |
12 |
-4.597.791 |
-4.222.968 |
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-72.417.024 |
-24.309.737 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
-259.174 |
4.533.435 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| -Maddi duran varlık alımları |
10 |
-11.976.268 |
-10.332.642 |
| -Maddi olmayan duran varlık alımları |
11 |
-695.193 |
-2.063.874 |
| -Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
9 |
-59.486.389 |
-16.446.656 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
41.354.003 |
-2.315.519 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
47.715.912 |
15.150.740 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-5.833.220 |
-16.952.156 |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-528.689 |
-514.103 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-65.840.848 |
-46.185.422 |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
689.811 |
240.877 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-65.151.037 |
-45.944.545 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
82.382.240 |
133.787.563 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
17.231.203 |
87.843.018 |
