| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
01.01.2013 - 30.06.2013 |
01.01.2012 - 30.06.2012 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-50.633.298 |
-21.070.818 |
| Dönem Karı/Zararı |
|
-42.492.867 |
-8.671.808 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
73.258.981 |
31.680.229 |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı |
9 |
2.280.014 |
2.270.485 |
| -Maddi duran varlıkların amortismanı |
10 |
24.494.991 |
27.139.306 |
| -Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı |
11 |
3.288.345 |
3.287.214 |
| -Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim |
|
39.070.312 |
-6.688.107 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
482.335 |
997.529 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim |
12 |
619.053 |
371.768 |
| -Kıdem tazminatı karşılığı |
12 |
4.934.654 |
4.913.547 |
| -Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim |
7 |
5.245.884 |
1.017.566 |
| -Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim |
8 |
-2.018.718 |
1.210.270 |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
1.069.129 |
-604.103 |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
24 |
-6.718.933 |
-2.149.189 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
21 |
511.915 |
-86.057 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-78.523.231 |
-41.737.273 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-16.905.552 |
-24.705.258 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil |
|
-1.203.001 |
13.613.476 |
| -İlişkili taraflardan alacaklar (artış) / azalış |
26 |
2.537.849 |
444.026 |
| -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış |
|
-2.758.496 |
394.562 |
| -Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/ azalış |
|
-1.933.325 |
-11.701.616 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki azalış |
|
2.190.800 |
1.729.603 |
| -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış |
|
-49.880.519 |
-40.033.754 |
| -İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış |
26 |
-6.430.371 |
-157.703 |
| -Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar (azalış)/ artış |
|
-2.607.431 |
-8.758.398 |
| -Gider tahakkukları (artış) / azalış |
|
-612.949 |
24.514.247 |
| -Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış |
|
-920.236 |
2.923.542 |
| -Diğer duran varlıklardaki azalış |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-47.757.117 |
-18.728.852 |
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı |
12 |
-2.876.181 |
-2.341.966 |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-29.345.169 |
-5.037.518 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
2.739.329 |
3.582.207 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| -Maddi duran varlık alımları |
10 |
-807.735 |
-2.300.921 |
| -Maddi olmayan duran varlık alımları |
11 |
-207.310 |
-827.057 |
| -Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları |
9 |
-31.069.453 |
-5.491.747 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
80.310.517 |
-17.311.076 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
80.658.697 |
|
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
-16.952.156 |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-348.180 |
-358.920 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
332.050 |
-43.419.412 |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
324.991 |
-31.387 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
657.041 |
-43.450.799 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
82.382.240 |
133.787.563 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
83.039.281 |
90.336.764 |
