Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Nakit Akım Tablosu
02/05/2013
Nakit Akım Tablosu
| 1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 02.05.2013 20:04:46 | |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31032013 | 31032012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Vergi öncesi dönem zararı | -8.026.762 | -7.740.892 | |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı | 9 | 1.141.877 | 1.097.055 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 10 | 12.402.272 | 13.410.100 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı | 11 | 1.694.298 | 1.570.884 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen (kar) / zararlar | 21 | 409.032 | -510.065 |
| Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim | -524.524 | 501.600 | |
| Değer düşüklüğü karşılığı | 21 | 107.850 | 168.450 |
| Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim | 15 | 553.192 | 383.020 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 15 | 2.044.395 | 2.605.944 |
| Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim | 7 | 2.413.563 | 556.431 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim | 8 | 348.013 | -611.692 |
| Tahakkuk eden faiz geliri | 5 | -150.753 | -120.129 |
| Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı | -114.832 | 171.746 | |
| Vergi gideri/(geliri) | 24 | 881.515 | -2.332.191 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler | 13.179.136 | 9.150.261 | |
| Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil | 14.901.334 | 17.128.425 | |
| Stoklardaki artış | -12.721.088 | -1.678.602 | |
| İlişkili taraflardan alacaklar (artış) / azalış | 26 | 807.878 | 483.131 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış | -6.474.502 | -5.833.638 | |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış | -402.402 | -9.421.700 | |
| Ticari borçlar azalış | 12.741.805 | -51.123.614 | |
| İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış | 26 | 796.210 | 3.556.827 |
| Gider tahakkukları (artış) / azalış | 18.337.426 | 14.707.923 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış | 404.984 | 564.087 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit | 41.570.781 | -22.466.900 | |
| Ödenen vergi | 0 | 0 | |
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı | 15 | -1.307.865 | -1.227.913 |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit | 40.262.916 | -23.694.813 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Maddi duran varlık alımları | 10 | -842.714 | -338.227 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 11 | -44.734 | -84.308 |
| Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları | 9 | -8.228.621 | -2.747.343 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı | 280.178 | 1.362.388 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -8.835.891 | -1.807.490 | |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Alınan krediler | 0 | 25.855.377 | |
| Kredi geri ödemeleri | -5.833.220 | -16.952.156 | |
| Finansal kiralama geri ödemeleri | -174.090 | -179.460 | |
| Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit | -6.007.310 | 8.723.761 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış | 25.419.715 | -16.778.542 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 82.382.240 | 133.787.563 | |
| Faiz tahakkuku | 150.753 | 120.129 | |
| Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi | 107.615 | -443.176 | |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 108.060.323 | 116.685.974 |