| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
31122012 |
31122011 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Vergi öncesi dönem zararı |
|
-5.496.004 |
-37.266.180 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı |
17 |
4.630.588 |
5.962.345 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı |
18 |
53.904.697 |
59.520.008 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı |
19 |
6.704.244 |
6.385.332 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar |
31 |
30.680 |
5.864.966 |
| Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıkların iptali/kullanılan kısmı |
|
-17.989.321 |
-14.614.229 |
| Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklar dönem gideri |
|
3.397.389 |
12.509.306 |
| Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi |
|
-1.886.434 |
-9.365.964 |
| Değer düşüklüğü karşılığı |
31 |
11.628.865 |
30.731.055 |
| Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim |
24 |
-308.514 |
-1.090.143 |
| Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim |
24 |
12.325.280 |
2.626.053 |
| Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri |
10 |
2.040.994 |
0 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim |
13 |
25.568 |
-1.194.768 |
| Tahakkuk eden faiz geliri |
6 |
-241.967 |
-295.890 |
| Gerçekleşmemiş kambiyo karı |
|
-2.231.389 |
-2.145.201 |
| Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları |
|
0 |
767.369 |
| Vergi (geliri) / gideri |
35 |
-474.951 |
159.710 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler |
|
66.059.725 |
58.553.769 |
| Ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil |
|
-3.234.871 |
-9.474.500 |
| Stoklardaki azalış / (artış) |
|
5.264.741 |
-1.360.906 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış |
37 |
1.128.073 |
1.501.172 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış) |
11,26 |
3.296.165 |
-4.181.851 |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış |
|
-14.101.697 |
-14.303.868 |
| Ticari borçlar azalış |
|
-40.013.825 |
-22.327.367 |
| İlişkili taraflara borçlar artış/(azalış) |
37 |
736.572 |
-2.614.513 |
| Gider tahakuklarındaki azalış |
|
-2.211.773 |
-43.481.878 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış |
|
3.559.581 |
651.061 |
| İşletme faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit |
|
20.482.691 |
-37.038.881 |
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı |
24 |
-5.232.371 |
-9.482.225 |
| İşletme faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) net nakit |
|
15.250.320 |
-46.521.106 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları |
17 |
-44.728.139 |
-7.645.738 |
| Maddi duran varlık alımları |
18 |
-14.965.760 |
-26.854.713 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları |
19 |
-2.897.495 |
-2.947.733 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı |
|
5.051.576 |
3.904.202 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-57.539.818 |
-33.543.982 |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Alınan krediler |
|
5.833.220 |
16.952.156 |
| Kredi geri ödemeleri |
|
-16.952.156 |
-33.389.946 |
| Finansal kiralama geri ödemeleri |
|
-668.950 |
-677.003 |
| Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit |
|
-11.787.886 |
-17.114.793 |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış |
|
-54.077.384 |
-97.179.881 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
|
133.787.563 |
225.339.230 |
| Faiz tahakkuku |
|
241.967 |
295.890 |
| Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi |
|
2.430.094 |
5.332.324 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
|
82.382.240 |
133.787.563 |
| |
|
|
|
