Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Bilanço
02/11/2012
Bilanço
| 1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 02.11.2012 11:59:17 | |
Bilanço
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30092012 | 31122011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 434.410.747 | 466.804.445 | |
| Nakit ve Benzerleri | 5 | 87.843.018 | 133.787.563 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | |
| Ticari Alacaklar | 123.960.016 | 122.790.404 | |
| Diğer Ticari Alacaklar | 7 | 123.447.214 | 122.376.528 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 26 | 512.802 | 413.876 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 8.125.389 | 4.988.587 | |
| Diğer Alacaklar | 4.482.323 | 131.960 | |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 26 | 3.643.066 | 4.856.627 |
| Stoklar | 8 | 199.847.174 | 190.166.299 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 14.635.150 | 15.071.592 | |
| (Ara Toplam) | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 1.086.224.047 | 1.108.714.417 | |
| Ticari Alacaklar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 19.149.789 | 20.048.587 | |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 9 | 206.270.900 | 193.733.440 |
| Maddi Duran Varlıklar | 10 | 499.744.749 | 535.259.500 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11 | 3.998.475 | 6.942.186 |
| Şerefiye | 12 | 302.010.501 | 302.010.501 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 24 | 46.709.433 | 46.220.203 |
| Diğer Duran Varlıklar | 8.340.200 | 4.500.000 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.520.634.794 | 1.575.518.862 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 515.483.348 | 571.140.114 | |
| Finansal Borçlar | 6 | 15.150.740 | 16.952.156 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6 | 1.121.441 | 688.166 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 341.882.339 | 391.065.282 | |
| Diğer Ticari Borçlar | 7 | 335.721.952 | 385.496.957 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 26 | 6.160.387 | 5.568.325 |
| Diğer Borçlar | 24.504.861 | 30.578.987 | |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlar | 23.986.699 | 29.210.626 | |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 26 | 518.162 | 1.368.361 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | |
| Borç Karşılıkları | 13 | 89.877.043 | 108.910.528 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 15 | 11.144.596 | 18.068.607 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 16 | 31.802.328 | 4.876.388 |
| (Ara Toplam) | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 41.375.472 | 37.509.842 | |
| Finansal Borçlar | 6 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6 | 13.106.104 | 14.299.522 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 7.203.491 | 5.764.094 | |
| İlişkili Taraflara Borçlar | 26 | 7.203.491 | 5.764.094 |
| Diğer Borçlar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Borç Karşılıkları | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 15 | 21.065.877 | 17.446.226 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 963.775.974 | 966.868.906 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 963.775.974 | 966.868.906 | |
| Ödenmiş Sermaye | 17 | 113.421.625 | 113.421.625 |
| Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları | 17 | 678.006.480 | 678.006.480 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Hisse Senedi İhraç Pirimleri | 34.691.309 | 34.691.309 | |
| Değer Artış Fonları | |||
| Yabancı Para Çevrim Farkları | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 17 | 140.749.492 | 178.015.672 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -3.092.932 | -37.266.180 | |
| AZINLIK PAYLARI | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.520.634.794 | 1.575.518.862 |