Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Nakit Akım Tablosu
30/10/2009
Nakit Akım Tablosu
| 1 | GUILLAUME VICAIRE | GENEL MÜDÜR | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 30.10.2009 13:51:52 | |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30092009 | 30092008 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Net dönem karı | 6.179.136 | 365.980.323 | |
| Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler | |||
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 18 | 37.458.133 | 32.117.417 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları | 19 | 3.527.647 | 1.799.521 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı | 17 | 693.960 | 1.999.555 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen karlar | 31 | 1.374.724 | 6.775.378 |
| Satılan satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların satışından gelen kar | 31 | 0 | -320.681.611 |
| Risk ve dava karşılıkları iptali | 31 | -9.820.003 | -17.668.176 |
| Risk ve dava karşılıkları dönem gideri | 31 | 5.972.170 | 6.438.214 |
| Maliyet paylaşım karşılıkları iptali | 31 | 0 | -15.300.483 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 24 | 6.483.387 | 5.456.734 |
| Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri | 10 | 871.652 | 645.163 |
| Stok değer düşüş karşılığındaki değişim | 13 | 1.111.423 | 1.058.664 |
| Tahakkuk faiz gideri | 8 | 51.264 | 1.011.776 |
| Tahakkuk faiz geliri | 6-7 | -3.226.720 | -9.843.700 |
| Gerçekleşmemiş kur farkı (gelir)/gideri | -1.265.536 | -1.141.250 | |
| Vergi gideri | 35 | 8.080.117 | 34.939.145 |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım | 57.491.353 | 93.586.670 | |
| Ticari alacaklardaki( artış)/azalış | 10 | -9.197.766 | 15.910.344 |
| Stoklardaki (artış)/ azalış | 13 | -22.174.247 | -30.665.376 |
| İlişkili taraflardan alacaklar (artış)/ azalış | 37 | 486.917 | 1.509.622 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış | 11-26 | 10.261.920 | -26.782.905 |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/( azalış) | 11 | -12.318.813 | -34.692.979 |
| Ticari borçlar artış/ (azalış) | 10 | 3.837.435 | -24.577.893 |
| İlişkili taraflara borçlar artış/ (azalış) | 37 | -7.128.153 | -1.604.327 |
| Gider tahakkukları artış/ (azalış) | 35-22-24 | -8.020.827 | 11.715.101 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış/ (azalış) | 26 | 12.943.525 | -17.658.090 |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit | 26.181.344 | -13.259.833 | |
| Ödenen vergi | 35 | -44.000.892 | -16.928.789 |
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı | 24 | -4.444.279 | -2.740.595 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit | -22.263.827 | -32.929.217 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Maddi duran varlık alımları | 18 | -67.927.487 | -41.799.324 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 19 | -3.975.397 | -4.559.831 |
| Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları | 17 | -4.645 | -381.524 |
| Satın alınan supermarketler için yapılan ödeme | 20 | -18.765.000 | 0 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen hasılat | 17-18-19-31 | 2.572.529 | 477.516.274 |
| Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki değişim | 34 | -54.276 | 0 |
| Finansal yatırımlardaki değişim | 7 | -85.201.004 | -110.493.604 |
| Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit | -173.355.281 | 320.281.992 | |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Alınan kredi | 8 | 11.377.019 | 23.518.579 |
| Ödenen kredi | 8 | -2.993.072 | -23.825.993 |
| Ödenen temettü | 27 | -41.966.000 | 0 |
| Finansal faaliyetlerden elde edilen/( kullanılan) nakit | -33.582.053 | -307.414 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM | -229.201.161 | 287.045.360 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER | 378.965.159 | 41.126.434 | |
| Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı geliri | 349.186 | 3.132.000 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER | 150.113.185 | 331.303.794 |