Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Nakit Akım Tablosu
02/11/2012
Nakit Akım Tablosu
| 1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 02.11.2012 11:59:19 | |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30092012 | 30092011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Vergi öncesi dönem zararı | -3.092.932 | -18.989.590 | |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı | 9 | 3.436.586 | 4.678.736 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 10 | 40.732.016 | 44.549.916 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı | 11 | 4.997.580 | 5.005.136 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen (kar) / zararlar | 21 | -109.827 | 4.794.139 |
| Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim | -9.849.640 | 279.148 | |
| Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi | -6.183.845 | -9.365.964 | |
| Değer düşüklüğü karşılığı | 21 | 1.174.384 | 803.247 |
| Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim | 15 | -637.585 | -1.093.680 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 15 | 7.842.619 | 10.536.420 |
| Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim | 7 | 1.443.727 | 675.987 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim | 8 | 2.162.472 | -569.168 |
| Tahakkuk eden faiz geliri | 5 | -363.934 | -306.667 |
| Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı | -486.917 | 3.582.980 | |
| Vergi geliri | 24 | -489.230 | -4.263.139 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler | 40.575.474 | 40.317.501 | |
| Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil | -2.514.413 | 12.427.603 | |
| Stoklardaki artış | -11.843.347 | -19.646.703 | |
| İlişkili taraflardan alacaklar (artış) / azalış | 26 | 1.114.635 | 1.411.648 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış | -4.515.123 | -14.798.115 | |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış | -9.833.607 | -8.999.705 | |
| Ticari borçlar azalış | -48.335.608 | -67.262.443 | |
| İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış | 26 | -258.137 | 1.940.029 |
| Gider tahakkukları (artış) / azalış | 17.591.414 | -61.255.689 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış | 3.048.100 | 5.654.483 | |
| Diğer duran varlıklardaki azalış | -5.340.200 | 0 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit | -20.310.812 | -110.211.391 | |
| Ödenen vergi | 0 | 0 | |
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı | 24 | -4.222.968 | -8.868.374 |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -24.533.780 | -119.079.765 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Maddi duran varlık alımları | 10 | -5.722.962 | -12.703.535 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 11 | -2.063.874 | -1.557.266 |
| Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları | 9 | -16.446.656 | -5.248.763 |
| Finansal yatırımlardaki değişim | 0 | 767.369 | |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı | 4.533.435 | 5.202.351 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -19.700.057 | -13.539.844 | |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Alınan krediler | 15.150.740 | 51.350.317 | |
| Kredi geri ödemeleri | -16.952.156 | -33.389.968 | |
| Finansal kiralama geri ödemeleri | -514.103 | -549.541 | |
| Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit | -2.315.519 | 17.410.808 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış | -46.549.356 | -115.208.801 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 133.787.563 | 225.339.230 | |
| Faiz tahakkuku | 363.934 | 306.667 | |
| Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi | 240.877 | 0 | |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 87.843.018 | 110.437.096 |