| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
30062012 |
30062011 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Vergi öncesi dönem zararı |
|
-8.671.809 |
-14.377.338 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı |
9 |
2.270.485 |
3.851.238 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı |
10 |
27.139.306 |
29.302.559 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı |
11 |
3.287.214 |
3.321.309 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen kar / zararlar |
21 |
-86.057 |
4.763.030 |
| Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki netdeğişim |
|
-504.262 |
-2.499.397 |
| Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi |
|
-6.183.845 |
-9.365.964 |
| Değer düşüklüğü karşılığı |
21 |
997.529 |
359.488 |
| Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim |
15 |
371.768 |
-87.859 |
| Kıdem tazminatı karşılığı |
15 |
4.913.547 |
8.774.516 |
| Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim |
7 |
1.017.566 |
502.522 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim |
8 |
1.210.270 |
361.215 |
| Tahakkuk eden faiz geliri |
5 |
-581.285 |
-569.589 |
| Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı |
|
-604.103 |
1.845.231 |
| Vergi geliri |
24 |
-2.149.189 |
-3.445.267 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler |
|
22.427.135 |
22.735.694 |
| Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil |
|
13.613.476 |
9.796.007 |
| Stoklardaki artış |
|
-24.705.258 |
-24.831.610 |
| İlişkili taraflardan alacaklar (artış) / azalış |
26 |
444.026 |
-1.206.866 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış |
|
-3.026.931 |
-1.796.592 |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış |
|
-7.378.424 |
-5.400.988 |
| Ticari borçlar azalış |
|
-30.984.242 |
-56.992.739 |
| İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış |
26 |
-157.703 |
1.342.879 |
| Gider tahakkukları (artış) / azalış |
|
15.755.849 |
-54.654.817 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış |
|
2.982.057 |
7.362.372 |
| Diğer duran varlıklardaki azalış |
|
-8.280.123 |
0 |
| İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen nakit |
|
-19.310.138 |
-103.646.660 |
| Ödenen vergi |
|
0 |
0 |
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı |
24 |
-2.341.966 |
-7.746.945 |
| İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit |
|
-21.652.104 |
-111.393.605 |
| |
|
|
|
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Maddi duran varlık alımları |
10 |
-2.300.921 |
-7.840.970 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları |
11 |
-827.057 |
-729.139 |
| Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları |
9 |
-5.491.747 |
-1.367.031 |
| Finansal yatırımlardaki değişim |
|
0 |
767.369 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı |
|
3.582.207 |
4.728.781 |
| Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit |
|
-5.037.518 |
-4.440.990 |
| |
|
|
|
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Alınan krediler |
|
0 |
43.752.515 |
| Kredi geri ödemeleri |
|
-16.952.156 |
-33.389.968 |
| Finansal kiralama geri ödemeleri |
|
-358.920 |
-287.378 |
| Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit |
|
-17.311.076 |
10.075.169 |
| |
|
|
|
| Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış |
|
-44.000.698 |
-105.759.426 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
|
133.787.563 |
225.339.230 |
| Faiz tahakkuku |
|
581.285 |
569.589 |
| Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi |
|
-31.386 |
|
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
|
90.336.764 |
120.149.393 |
