Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Nakit Akım Tablosu
04/05/2012
Nakit Akım Tablosu
| 1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 04.05.2012 15:47:54 | |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31032012 | 31032011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Vergi öncesi dönem zararı | -7.740.893 | -15.438.840 | |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı | 9 | 1.097.055 | 1.532.597 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 10 | 13.410.100 | 14.839.585 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı | 11 | 1.570.884 | 1.586.538 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen (kar)/zararlar | 20 | -510.065 | 590.043 |
| Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklar iptali | -173.671 | -3.699.013 | |
| Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklar dönem gideri | 13 | 675.271 | 5.138.393 |
| Değer düşüklüğü karşılığı | 10-20 | 168.450 | 42.391 |
| Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim | 15 | 383.020 | 130.692 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 15 | 2.605.944 | 5.515.477 |
| Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri | 7 | 556.431 | 282.032 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim | 8 | -611.692 | -194.792 |
| Tahakkuk eden faiz geliri | 5 | -120.129 | -166.570 |
| Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı | 171.746 | 0 | |
| Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları | 0 | 767.369 | |
| Vergi gideri / (geliri) | 23 | -2.332.191 | -149.399 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler | 9.150.260 | 10.776.503 | |
| Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil | 7 | 17.128.425 | 8.025.453 |
| Stoklardaki artış | 8 | -1.678.602 | -12.962.083 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış | 25 | 483.131 | -691.653 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış | -5.833.638 | -2.594.786 | |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış | -9.421.700 | -3.948.815 | |
| Ticari borçlardaki (azalış) | -51.123.614 | -49.115.447 | |
| İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış | 25 | 3.556.827 | -340.423 |
| Gider tahakkukları (azalış)/artış | 14.707.923 | -49.015.138 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış | 564.087 | 7.773.214 | |
| İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen nakit | -22.466.901 | -92.093.175 | |
| Ödenen faiz | |||
| Ödenen vergi | |||
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı | 15 | -1.227.913 | -5.190.219 |
| İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit | -23.694.814 | -97.283.394 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Maddi duran varlık alımları | 10 | -338.227 | -2.507.172 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 11 | -84.308 | -92.024 |
| Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları | 9 | -2.747.343 | -46.776 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı | 1.362.388 | 478.307 | |
| Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit | -1.807.490 | -2.167.665 | |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Alınan krediler | 25.855.377 | 15.955.395 | |
| Kredi geri ödemeleri | -16.952.156 | -33.389.946 | |
| Finansal kiralama geri ödemeleri | -179.460 | -87.020 | |
| Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit | 8.723.761 | -17.521.571 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış | -16.778.543 | -116.972.630 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 133.787.563 | 225.339.230 | |
| Faiz tahakkuku | 120.129 | 166.570 | |
| Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi | -443.176 | 797.691 | |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 116.685.973 | 109.330.861 |