| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
31122011 |
31122010 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Vergi öncesi dönem karı |
|
-37.266.180 |
-20.360.160 |
| -Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı |
17 |
5.962.345 |
4.505.254 |
| -Maddi duran varlıkların amortismanı |
18 |
59.520.008 |
60.283.387 |
| -Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı |
19 |
6.385.332 |
5.142.356 |
| -Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar |
31 |
5.864.966 |
3.798.830 |
| -Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklar iptali |
|
-14.614.229 |
-9.561.972 |
| -Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklar dönem gideri |
22 |
11.009.306 |
18.826.978 |
| -Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi |
|
-9.365.964 |
-4.505.945 |
| -Değer düşüklüğü karşılığı |
31 |
30.731.055 |
780.442 |
| -Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim |
24 |
-1.090.143 |
-901.524 |
| -Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
2.626.053 |
14.062.150 |
| -Şüpheli ticari alacak karşılığın dönem gideri |
10 |
0 |
865.738 |
| -Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim |
13 |
-1.194.768 |
-2.043.012 |
| -Tahakkuk eden faiz geliri |
6 |
-295.890 |
-3.290.479 |
| -Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı |
|
-2.145.201 |
4.515.769 |
| -Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları |
7 |
767.369 |
-617.091 |
| -Vergi gideri / (geliri) |
35 |
159.710 |
-2.549.228 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler |
|
57.053.769 |
68.951.493 |
| -Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil |
|
-9.474.500 |
522.158 |
| -Stoklardaki artış |
|
-1.360.906 |
-3.820.315 |
| -İlişkili taraflardan alacaklar azalış |
37 |
1.501.172 |
928.225 |
| -Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış |
|
-4.181.851 |
32.102.896 |
| -Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış |
11 |
-14.303.868 |
-25.239.077 |
| -Ticari borçlar azalış |
|
-22.327.367 |
-15.040.065 |
| -İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış |
37 |
-2.614.513 |
1.295.698 |
| -Gider tahakkukları azalış |
|
-43.481.878 |
-16.675.013 |
| -Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış |
|
651.061 |
5.215.803 |
| -Diğer duran varlıklardaki azalış |
|
1.500.000 |
0 |
| İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen nakit |
|
-37.038.881 |
48.241.803 |
| -Ödenen vergi |
|
0 |
-1.716.949 |
| -Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı |
24 |
-9.482.225 |
-7.904.232 |
| İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit |
|
-46.521.106 |
38.620.622 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| -Maddi duran varlık alımları |
18 |
-26.854.713 |
-58.235.088 |
| -Maddi olmayan duran varlık alımları |
19 |
-2.947.733 |
-4.607.756 |
| -Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları |
17 |
-7.645.738 |
-778.021 |
| -İşletme birleşmesi sebebiyle ödenen nakit |
3 |
0 |
-39.321.361 |
| -Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı |
|
3.904.202 |
1.565.137 |
| Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit |
|
-33.543.982 |
-101.377.089 |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| -Alınan krediler |
|
16.952.156 |
32.703.620 |
| -Kredi geri ödemeleri |
|
-33.389.946 |
-3.260.362 |
| -Finansal kiralama geri ödemeleri |
|
-677.003 |
-720.255 |
| Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit |
|
-17.114.793 |
28.723.003 |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış |
|
-97.179.881 |
-34.033.464 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
|
225.339.230 |
260.530.214 |
| -Faiz tahakkuku |
|
295.890 |
3.290.479 |
| -Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi |
|
5.332.324 |
-4.447.999 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
|
133.787.563 |
225.339.230 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
