Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Bilanço
28/10/2011
Bilanço
| 1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 28.10.2011 11:45:28 | |
Bilanço
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2011 | 31.12.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 449.499.426 | 546.538.698 | |
| Nakit ve Benzerleri | 5 | 110.437.096 | 225.339.230 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 767.369 | |
| Ticari Alacaklar | 100.260.461 | 113.320.872 | |
| - Diğer Ticari Alacaklar | 7 | 99.798.438 | 112.902.028 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 25 | 462.023 | 418.844 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 13.550.343 | 6.435.888 | |
| - Diğer Alacaklar | 8.652.339 | 83.057 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 25 | 4.898.004 | 6.352.831 |
| Stoklar | 8 | 207.826.496 | 187.610.625 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 17.425.030 | 13.064.714 | |
| (Ara Toplam) | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 1.139.034.521 | 1.174.192.762 | |
| Ticari Alacaklar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 19.791.034 | 17.922.517 | |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 9 | 205.711.927 | 205.141.900 |
| Maddi Duran Varlıklar | 10 | 545.823.122 | 580.737.897 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11 | 9.054.886 | 16.000.034 |
| Şerefiye | 12 | 302.010.501 | 302.010.501 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 23 | 50.643.051 | 46.379.913 |
| Diğer Duran Varlıklar | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.588.533.947 | 1.720.731.460 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 554.569.767 | 673.046.098 | |
| Finansal Borçlar | 6 | 51.350.317 | 33.389.946 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6 | 736.111 | 565.705 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 348.084.305 | 412.665.842 | |
| -Diğer Ticari Borçlar | 7 | 342.040.087 | 407.824.324 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 25 | 6.044.218 | 4.841.518 |
| Diğer Borçlar | 19.073.843 | 33.785.820 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Borçlar | 17.414.289 | 30.648.060 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 25 | 1.659.554 | 3.137.760 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||
| Borç Karşılıkları | 13 | 106.535.583 | 165.002.754 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 15 | 8.183.898 | 12.684.804 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20.605.710 | 14.951.227 | |
| (Ara Toplam) | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 48.818.684 | 43.550.276 | |
| Finansal Borçlar | |||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6 | 14.774.896 | 11.911.863 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 8.073.344 | 7.336.015 | |
| - İlişkili Taraflara Borçlar | 25 | 8.073.344 | 7.336.015 |
| Diğer Borçlar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Borç Karşılıkları | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 15 | 25.970.444 | 24.302.398 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 985.145.496 | 1.004.135.086 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 985.145.496 | 1.004.135.086 | |
| Ödenmiş Sermaye | 16 | 113.421.625 | 113.421.625 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 16 | 678.006.480 | 678.006.480 |
| Hisse Senedi İhraç Pirimleri | 34.691.309 | 34.691.309 | |
| Değer Artış Fonları | |||
| Yabancı Para Çevrim Farkları | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 16 | 178.015.672 | 198.375.832 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -18.989.590 | -20.360.160 | |
| AZINLIK PAYLARI | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.588.533.947 | 1.720.731.460 |