Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Nakit Akım Tablosu
28/10/2011
Nakit Akım Tablosu
| 1 | KUTAY KARTALLIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 28.10.2011 11:45:30 | |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30092011 | 30092010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Vergi öncesi dönem zararı | -18.989.590 | 545.741 | |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı | 9 | 4.678.736 | 3.321.299 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 10 | 44.549.916 | 44.418.227 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı | 11 | 5.005.136 | 3.785.411 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar | 20 | 4.794.139 | 780.949 |
| Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim | 13 | 279.148 | -3.160.715 |
| Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi | -9.365.964 | -8.191.636 | |
| Değer düşüş karşılığındaki değişim | 10-20 | 803.247 | 254.805 |
| Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim | 15 | -1.093.680 | -1.166.534 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 15 | 10.536.420 | 8.322.292 |
| Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim | 7 | 675.987 | 864.048 |
| Stok değer düşüş karşılığındaki değişim | 8 | -569.168 | -2.001.660 |
| Tahakkuk eden faiz geliri | 5 | -306.667 | -1.776.640 |
| Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı | 3.582.980 | 7.796.319 | |
| Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları | -1.255.331 | ||
| Vergi gideri | 23 | -4.263.139 | 2.073.671 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler | 40.317.501 | 54.610.246 | |
| Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil | 7 | 12.427.603 | 19.742.288 |
| Stoklardaki artış | 8 | -19.646.703 | -9.670.403 |
| İlişkili taraflardan alacaklar (artış)/ azalış | 25 | 1.411.648 | -968.328 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış | -14.798.115 | 12.877.256 | |
| Diğer kısa vadeli borçlar azalış | -8.999.705 | -22.940.113 | |
| Ticari borçlar azalış | -67.262.443 | -38.206.852 | |
| İlişkili taraflara borçlar artış | 25 | 1.940.029 | -35.977 |
| Gider tahakkukları azalış | -61.255.689 | -15.166.612 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış | 5.654.483 | 16.935.377 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit | -110.211.391 | 17.176.882 | |
| Ödenen vergi | 0 | -1.716.949 | |
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı | 15 | -8.868.374 | -7.733.258 |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit | -119.079.765 | 7.726.675 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Maddi duran varlık alımları | 10 | -12.703.535 | -31.883.566 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 11 | -1.557.266 | -1.927.167 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları | 9 | -5.248.763 | -193.622 |
| İşletme birleşmesi sebebiyle ödenen nakit | 3 | 0 | -39.811.342 |
| Finansal yatırımlardaki değişim | 767.369 | -79.015.999 | |
| Satın alınan nakit ve nakit benzerleri | 489.981 | ||
| Satın alınan bağlı ortaklıklar için yapılan ödemeler | |||
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı | 5.202.351 | 817.314 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -13.539.844 | -151.524.401 | |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Alınan krediler | 51.350.317 | 35.964.743 | |
| Kredi geri ödemeleri | -33.389.968 | -3.260.362 | |
| Finansal kiralama geri ödemeleri | -549.541 | ||
| Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit | 17.410.808 | 32.704.381 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış) | -115.208.801 | -111.093.345 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 225.339.230 | 260.530.214 | |
| Faiz tahakkuku | 306.667 | 312.035 | |
| Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi | -8.400.118 | ||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 110.437.096 | 141.348.786 |