| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
30062011 |
30062010 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Vergi öncesi dönem zararı |
|
-14.377.338 |
-502.920 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı |
9 |
3.851.238 |
3.042.879 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı |
10 |
29.302.559 |
28.251.220 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı |
11 |
3.321.309 |
2.489.308 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar |
20 |
4.763.030 |
171.812 |
| Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim |
13 |
-2.499.397 |
-3.339.680 |
| Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi |
|
-9.365.964 |
-8.191.636 |
| Değer düşüş karşılığındaki değişim |
10,20 |
359.488 |
-156.559 |
| Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim |
15 |
-87.859 |
-39.097 |
| Kıdem tazminatı karşılığı |
15 |
8.774.516 |
5.762.491 |
| Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim |
7 |
502.522 |
609.306 |
| Stok değer düşüş karşılığındaki değişim |
8 |
361.215 |
-732.406 |
| Tahakkuk eden faiz geliri |
5 |
-569.589 |
-1.525.444 |
| Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı |
|
1.845.232 |
5.607.100 |
| Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları |
|
0 |
-3.651.910 |
| Vergi gideri |
23 |
-3.445.268 |
249.034 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler |
|
22.735.694 |
28.043.498 |
| Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil |
7 |
9.796.007 |
13.667.287 |
| Stoklardaki artış |
8 |
-24.831.610 |
-9.209.825 |
| İlişkili taraflardan alacaklar (artış)/ azalış |
25 |
-1.206.866 |
169.183 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış |
|
-1.796.592 |
14.385.676 |
| Diğer kısa vadeli borçlar azalış |
|
-5.400.988 |
-21.640.766 |
| Ticari borçlar azalış |
|
-56.992.739 |
-74.089.315 |
| İlişkili taraflara borçlar artış |
25 |
1.342.879 |
103.508 |
| Gider tahakkukları azalış |
|
-54.654.817 |
-1.980.339 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış |
|
7.362.372 |
13.698.980 |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-103.646.660 |
-36.852.113 |
| Ödenen vergi |
|
0 |
-1.716.949 |
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı |
15 |
-7.746.945 |
-5.804.589 |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-111.393.605 |
-44.373.651 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Maddi duran varlık alımları |
|
-7.840.970 |
-15.920.953 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları |
11 |
-729.139 |
-685.736 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
9 |
-1.367.031 |
-6.870 |
| Finansal yatırımlardaki değişim |
|
767.369 |
-76.868.000 |
| Satın alınan bağlı ortaklıklar için yapılan ödemeler |
|
0 |
-23.500.000 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı |
|
4.728.781 |
387.202 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-4.440.990 |
-116.594.357 |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Alınan krediler |
|
43.752.515 |
56.560.487 |
| Kredi geri ödemeleri |
|
-33.389.968 |
-3.269.101 |
| Finansal kiralama geri ödemeleri |
|
-287.378 |
0 |
| Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit |
|
10.075.169 |
53.291.386 |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış) |
|
-105.759.426 |
-107.676.622 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
|
225.339.230 |
260.530.214 |
| Faiz tahakkuku |
|
569.589 |
633.881 |
| Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi |
|
0 |
-6.987.541 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
|
120.149.393 |
146.499.932 |
