Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Nakit Akım Tablosu
29/04/2011
Nakit Akım Tablosu
| 1 | DAVID MURCIANO | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 29.04.2011 17:04:25 | |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31032011 | 31032010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Vergi öncesi dönem zararı | -15.438.840 | -2.503.417 | |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı | 9 | 1.532.597 | 1.160.348 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 10 | 14.839.585 | 14.327.199 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı | 11 | 1.586.538 | 1.240.445 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar | 20 | 590.043 | 918.218 |
| Risk ve dava karşılıkları iptali | 13 | -3.699.013 | -2.170.178 |
| Risk ve dava karşılıkları dönem gideri | 13 | 5.138.393 | 2.422.968 |
| Değer düşüş karşılığı | 20 | 42.391 | 56.056 |
| Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim | 15 | 130.692 | 148.536 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 15 | 5.515.477 | -397.747 |
| Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim | 7 | 282.032 | 423.131 |
| Stok değer düşüş karşılığındaki değişim | 8 | -194.792 | -627.398 |
| Tahakkuk eden faiz geliri | 5 | -166.570 | -861.946 |
| Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları | 767.369 | -2.229.306 | |
| Vergi gideri | 23 | -149.399 | -1.217.208 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler | 10.776.503 | 10.689.701 | |
| Ticari alacaklardaki artış/(azalış), şüpheli alacak tahsilatı dahil | 7 | 8.025.453 | 11.327.054 |
| Stoklardaki artış | 8 | -12.962.083 | -16.362.589 |
| İlişkili taraflardan alacaklar (artış)/ azalış | 25 | -691.653 | 5.424 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar azalış | -2.594.786 | 1.475.872 | |
| Diğer kısa vadeli borçlar (artış)/ azalış | -3.948.815 | -9.821.480 | |
| Ticari borçlar artış/ (azalış) | -49.115.447 | -50.454.927 | |
| İlişkili taraflara borçlar artış/ (azalış) | 25 | -340.423 | -822.894 |
| Gider tahakkukları artış/ (azalış) | -47.453.910 | -5.101.586 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış/ (azalış) | 7.773.214 | 15.112.629 | |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit | -90.531.947 | -43.952.796 | |
| Ödenen vergi | 0 | 0 | |
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı | 15 | -5.190.219 | -123.074 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit | -95.722.166 | -44.075.870 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Maddi duran varlık alımları | 10 | -3.949.737 | -7.683.078 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 11 | -163.891 | -251.846 |
| Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları | 9 | -93.572 | 0 |
| Finansal yatırımlardaki değişim | 0 | -115.954.950 | |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı | 478.307 | 386.644 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -3.728.893 | -123.503.230 | |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Alınan krediler | 15.955.395 | 15.113.932 | |
| Kredi geri ödemeleri | -33.389.946 | -3.260.362 | |
| Finansal kiralama geri ödemeleri | -87.020 | -179.139 | |
| Ödenen temettü | 0 | 0 | |
| Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit | -17.521.571 | 11.674.431 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış) | -116.972.630 | -155.904.669 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 225.339.230 | 260.530.214 | |
| Faiz tahakkuku | 166.570 | 373.390 | |
| Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi | 797.691 | -592.537 | |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 109.330.861 | 104.406.398 |