Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Nakit Akım Tablosu
12/11/2010
Nakit Akım Tablosu
| 1 | DAVID MURCIANO | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 08.11.2010 18:32:24 | |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30092010 | 30092009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Net dönem (zararı)/ karı | -102.735 | 6.179.136 | |
| Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler | |||
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 18 | 44.104.261 | 37.458.133 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları | 19 | 3.785.411 | 3.527.647 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı | 17 | 3.321.299 | 693.960 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar | 31 | 780.949 | 1.374.724 |
| Risk ve dava karşılıkları iptal | 22 | -8.858.335 | -9.820.003 |
| Risk ve dava karşılıkları dönem gideri | 22 | 5.697.620 | 5.972.170 |
| Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi | 22 | -8.191.636 | 0 |
| Sabit kıymet değer düşüş karşılığı gideri | 31 | 254.805 | 0 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 24 | 8.322.292 | 6.483.387 |
| Kullanılmamış izin karşılığı | 24 | -1.166.534 | -1.971.887 |
| Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri | 10 | 864.048 | 871.652 |
| Stok değer düşüş karşılığındaki değişim | 13 | -2.001.660 | 1.111.423 |
| Tahakkuk faiz gideri | 8 | 28.473 | 51.264 |
| Tahakkuk faiz geliri | 6-7 | -1.805.113 | -3.657.716 |
| Gerçekleşmemiş kur farkı geliri | 7.796.319 | -1.265.536 | |
| Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları | 7 | -1.255.331 | -63.641 |
| Vergi karşılığı | 35 | 1.911.552 | 8.080.117 |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım | 53.485.686 | 55.024.829 | |
| Ticari alacaklardaki( artış)/azalış | 10 | 19.742.288 | -9.197.766 |
| Stoklardaki artış | 13 | -9.670.403 | -22.174.247 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki artış | 37 | -968.328 | 486.917 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış | 11-26 | 12.877.256 | 10.325.561 |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/( azalış) | 11 | -28.307.208 | -12.318.813 |
| Ticari borçlardaki artış | 10 | -38.206.852 | 3.837.435 |
| İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış | 37 | -35.977 | -7.128.153 |
| Gider tahakkuklarındaki (azalış)/artış | 35-22-24 | -3.911.659 | -6.048.940 |
| Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış | 26 | 16.935.377 | 12.943.526 |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit | 21.940.180 | 25.750.349 | |
| Ödenen vergi | 35 | -1.716.949 | -44.000.892 |
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı | 24 | -7.733.258 | -4.444.279 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit | 12.489.973 | -22.694.822 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Maddi duran varlık alımları | 18 | -37.250.662 | -67.927.487 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 19 | -1.927.167 | -3.975.397 |
| Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları | 17 | -193.622 | -4.645 |
| Alpark alımı için yapılan ödeme | 3 | -39.811.342 | 0 |
| Satın alınan nakit ve nakit benzerleri | 3 | 489.981 | 0 |
| Satın alınan supermarketler için yapılan ödeme | 20 | 0 | -18.765.000 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen hasılat | 17-18-19-31 | 817.314 | 2.572.529 |
| Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki değişim | 34 | 0 | -54.276 |
| Finansal yatırımlardaki değişim | 7 | -79.016.000 | -85.201.004 |
| Yatırım faaliyetlerinden (kullanılan)/ elde edilen nakit | -156.891.497 | -173.355.281 | |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Kredilerdeki değişim | 8 | 32.704.381 | 8.383.947 |
| Ödenen temettü | 0 | -41.966.000 | |
| Finansal faaliyetlerden elde edilen/( kullanılan) nakit | 32.704.381 | -33.582.053 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM | -111.697.144 | -229.632.156 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER | 260.530.214 | 378.965.159 | |
| Faiz tahakkuku | 6 | 312.035 | 430.996 |
| Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı geliri | -7.796.319 | 349.186 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER | 141.348.786 | 150.113.185 | |