| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
30062010 |
30062009 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Net dönem (zararı)/ karı |
|
-1.710.013 |
5.412.235 |
| Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler |
|
|
|
| Maddi duran varlıkların amortismanı |
18 |
28.845.851 |
24.091.840 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları |
19 |
2.489.308 |
2.300.086 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı |
17 |
2.238.938 |
492.105 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar |
31 |
171.812 |
207.734 |
| Risk ve dava karşılıkları iptal |
22 |
-8.274.073 |
-6.009.611 |
| Risk ve dava karşılıkları dönem gideri |
22 |
4.934.393 |
5.499.857 |
| Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi |
22 |
-8.191.636 |
0 |
| Sabit kıymet değer düşüş karşılığı iptalleri |
31 |
-156.559 |
0 |
| Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
5.762.491 |
4.706.779 |
| Kullanılmamış izin karşılığı |
24 |
-39.097 |
213.099 |
| Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri |
10 |
609.306 |
209.432 |
| Stok değer düşüş karşılığındaki değişim |
13 |
-732.406 |
-1.089.695 |
| Tahakkuk faiz gideri |
8 |
8.740 |
20.917 |
| Tahakkuk faiz geliri |
6-7 |
-1.534.184 |
-2.184.774 |
| Gerçekleşmemiş kur farkı geliri |
|
5.607.100 |
-285.900 |
| Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları |
7 |
-3.651.911 |
2.343.000 |
| Vergi karşılığı |
35 |
-52.739 |
7.935.111 |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım |
|
26.325.321 |
43.862.215 |
| Ticari alacaklardaki azalış |
10 |
13.667.287 |
8.907.928 |
| Stoklardaki artış |
13 |
-9.209.825 |
-15.161.616 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış) |
37 |
169.183 |
-530.529 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış |
11-26 |
14.385.676 |
7.802.570 |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/( azalış) |
11 |
-21.640.766 |
-21.512.672 |
| Ticari borçlardaki artış |
10 |
-74.089.315 |
-59.933.385 |
| İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış |
37 |
103.508 |
-5.205.863 |
| Gider tahakkuklarındaki azalış |
35-22-24 |
-1.642.602 |
-8.559.343 |
| Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış |
26 |
13.698.980 |
8.476.776 |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-38.232.553 |
-41.853.919 |
| Ödenen vergi |
35 |
-1.716.949 |
-43.745.178 |
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı |
24 |
-5.804.589 |
-3.150.914 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit |
|
-45.754.091 |
-88.750.011 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Maddi duran varlık alımları |
18 |
-15.920.953 |
-28.061.761 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları |
19 |
-685.736 |
-854.950 |
| Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları |
17 |
-6.870 |
-4.645 |
| Satın alınan supermarketler için yapılan ödeme |
20 |
0 |
-18.140.000 |
| Satın alınan bağlı ortaklıklar için yapılan avans ödemesi |
11 |
-23.500.000 |
0 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen hasılat |
17-18-19-31 |
387.202 |
932.062 |
| Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki değişim |
34 |
0 |
-54.277 |
| Finansal yatırımlardaki değişim |
7 |
-76.868.000 |
-85.876.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden (kullanılan)/ elde edilen nakit |
|
-116.594.357 |
-132.059.571 |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
| Kredilerdeki değişim |
8 |
53.291.385 |
18.098.056 |
| Ödenen temettü |
|
0 |
-41.966.000 |
| Finansal faaliyetlerden elde edilen/( kullanılan) nakit |
|
53.291.385 |
-23.867.944 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM |
|
-109.057.063 |
-244.677.526 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
|
260.530.214 |
378.965.159 |
| Faiz tahakkuku |
6 |
633.881 |
467.019 |
| Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı geliri |
|
-5.607.100 |
122.000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
|
146.499.932 |
134.876.652 |
