Finansal Rapor
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Nakit Akım Tablosu
30/04/2010
Nakit Akım Tablosu
| 1 | DAVID MURCIANO | FİNANS DİREKTÖRÜ | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 30.04.2010 16:19:08 | |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31032010 | 31032009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Net dönem (zararı)/ karı | -3.037.034 | 6.776.887 | |
| Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler | |||
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 18 | 14.222.544 | 11.828.843 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları | 19 | 1.240.445 | 1.142.082 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı | 17 | 1.160.348 | 271.322 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar | 31 | 918.218 | -124.450 |
| Risk ve dava karşılıkları iptali | 31 | -1.096.546 | -1.126.978 |
| Risk ve dava karşılıkları dönem gideri | 31 | 2.571.504 | 1.321.335 |
| Vakıf bağış giderleri | 31 | -1.073.632 | 5.513.439 |
| Sabit kıymet değer düşüş karşılığı gideri | 31 | 56.056 | 0 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 24 | -397.747 | 2.548.481 |
| Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri | 10 | 423.131 | 160.767 |
| Stok değer düşüş karşılığındaki değişim | 13 | -627.398 | 970.404 |
| Tahakkuk faiz gideri | 8 | 2.351 | 243.848 |
| Tahakkuk faiz geliri | 6-7 | -864.297 | -1.763.811 |
| Gerçekleşmemiş kur farkı geliri | 6.858.000 | -4.763.581 | |
| Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları | 26 | -2.229.306 | -2.590.813 |
| Vergi karşılığı | 35 | -1.350.612 | 2.151.760 |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım | 16.776.025 | 22.559.535 | |
| Ticari alacaklardaki( artış)/azalış | 10 | 11.327.054 | 9.912.313 |
| Stoklardaki artış | 13 | -16.362.589 | -941.234 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki artış | 37 | 5.424 | -992.639 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış | 11-26 | 1.475.872 | 3.773.981 |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/( azalış) | 11 | -9.821.480 | 22.087.822 |
| Ticari borçlardaki artış | 10 | -50.454.927 | -79.170.817 |
| İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/ artış | 37 | -822.894 | -5.382.581 |
| Gider tahakkukları artış/ (azalış) | 35-22-24 | -5.101.586 | -34.397.207 |
| Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış | 26 | 15.112.629 | 22.423.296 |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -37.866.472 | -40.127.531 | |
| Ödenen vergi | 35 | 0 | 0 |
| Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı | 24 | -123.074 | -1.875.208 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit | -37.989.546 | -42.002.739 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Maddi duran varlık alımları | 18 | -7.683.078 | -20.008.840 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 19 | -251.846 | -2.600.714 |
| Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları | 17 | 0 | -1.695 |
| Satın alınan supermarketler için yapılan ödeme | 20 | 0 | -3.640.000 |
| Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen hasılat | 17-18-19-31 | 386.644 | 970.273 |
| Finansal yatırımlardaki değişim | 6 | -115.954.950 | -89.032.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden (kullanılan)/ elde edilen nakit | -123.503.230 | -114.312.975 | |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Alınan kredi | 8 | 15.113.932 | 2.833.042 |
| Ödenen kredi | 8 | -3.260.362 | -2.993.072 |
| Finansal faaliyetlerden elde edilen/( kullanılan) nakit | 11.853.570 | -160.030 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM | -149.639.206 | -156.475.744 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER | 260.530.214 | 378.965.159 | |
| Faiz tahakkuku | 6 | 373.390 | 1.070.581 |
| Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı geliri | -6.858.000 | 5.554.226 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER | 104.406.398 | 229.114.222 | |