| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
| Dönem |
|
01.01.2016 - 31.03.2016 |
01.01.2015 - 31.03.2015 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-13.567.890 |
-120.507.850 |
| Dönem Karı/Zararı |
|
-93.983.075 |
112.748.539 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
79.200.393 |
-105.374.121 |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Amortismanı |
8 |
1.461.677 |
1.525.179 |
| - Maddi Duran Varlıkların Amortismanı |
9 |
22.629.967 |
12.437.122 |
| - Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payı |
10 |
5.320.240 |
1.845.929 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
-484.912 |
570.058 |
| - Risk, Dava, Personel, SSK ve Diğer Karşılıklardaki Net Değişim |
12 |
14.510.194 |
-2.949.226 |
| - Faiz Tahakkuku |
4 |
39.668.011 |
11.229 |
| - Kullanılmamış İzin Karşılığındaki Değişim |
12 |
374.227 |
1.287.543 |
| - Kıdem Tazminatı Karşılığı |
12 |
16.928.523 |
4.433.879 |
| - Şüpheli Ticari Alacak Karşılık Gideri |
5 |
3.941.816 |
682.578 |
| - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Dönem Gideri |
7 |
1.344.287 |
2.066.891 |
| - Satın Alınan Bağlı Ortaklık Vergi Etkisi |
24 |
-115.088 |
0 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
-4.864.125 |
912.257 |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
24 |
-21.514.424 |
12.740.960 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
21 |
0 |
-140.938.520 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
16.543.087 |
-125.836.082 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-52.992.133 |
-22.222.970 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış, Şüpheli Alacak Tahsilatı Dahil |
|
-11.251.146 |
-759.234 |
| - İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalış / (Artış) |
26 |
2.130.210 |
2.570.041 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Azalış |
|
8.129.866 |
16.226.764 |
| - Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış |
|
-13.893.207 |
-32.397.571 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki Azalış |
|
2.094.826 |
-9.616.620 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış |
|
71.576.006 |
-86.572.104 |
| - İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış |
26 |
8.801.768 |
1.244.742 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış |
|
3.317.492 |
3.353.840 |
| - Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) |
|
-1.370.595 |
2.337.030 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
1.760.405 |
-118.461.664 |
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| - Dönem İçinde Ödenen Kıdem Tazminatı |
12 |
-15.328.295 |
-2.046.186 |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-11.792.809 |
179.133.936 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
7.639.721 |
216.278.917 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| - Maddi Duran Varlık Alımları |
9 |
-16.890.716 |
-34.923.008 |
| - Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları |
10 |
-2.063.463 |
-1.827.514 |
| - Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları |
8 |
-18.001 |
-394.459 |
| - Revize Gerçeğe Uygun Değer Tespiti Dolayısıyla Şerefiyede Meydana Gelen Değişim |
11 |
-460.350 |
0 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-143.773.061 |
-70.167.383 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
46.589.521 |
700.000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-183.221.575 |
-5.089.444 |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-7.141.007 |
-220.240 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Ödenen Temettüler |
|
0 |
-65.557.699 |
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-169.133.760 |
-11.541.297 |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
-20.348 |
-1.323.739 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-169.154.108 |
-12.865.036 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
274.088.979 |
94.702.992 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
104.934.871 |
81.837.956 |
