| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
| Dönem |
|
01.01.2015 - 30.09.2015 |
01.01.2014 - 30.09.2014 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-107.664.616 |
27.957.569 |
| Dönem Karı/Zararı |
|
60.524.165 |
9.865.830 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-37.459.762 |
52.015.906 |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Amortismanı |
7 |
4.432.957 |
6.701.958 |
| - Maddi Duran Varlıkların Amortismanı |
8 |
48.475.199 |
29.224.545 |
| - Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payı |
9 |
9.865.342 |
2.318.100 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
18 |
2.505.541 |
0 |
| - Risk, Dava, Personel, SSK ve Diğer Karşılıklarındaki Net Değişim |
10 |
-10.182.209 |
-7.815.547 |
| - Faiz Tahakkuku |
4 |
18.951.143 |
72.942 |
| - Kullanılmamış İzin Karşılığındaki Değişim |
10 |
1.886.349 |
0 |
| - Kıdem Tazminatı Karşılığı |
10 |
14.014.057 |
10.718.310 |
| - Şüpheli Ticari Alacak Karşılık Gideri |
5 |
2.623.671 |
2.326.340 |
| - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Dönem Gideri |
6 |
2.917.169 |
1.836.843 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
-375.781 |
-1.930.459 |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
22 |
6.127.707 |
5.210.420 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
19 |
-138.700.907 |
3.352.454 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-119.970.009 |
-26.104.830 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-147.270.983 |
-169.142.086 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış, Şüpheli Alacak Tahsilatı Dahil |
|
-25.728.316 |
-9.505.197 |
| - İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalış |
24 |
4.245.705 |
1.271.242 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Azalış |
|
-21.140.961 |
5.070.837 |
| - Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış |
|
-21.793.389 |
-19.801.874 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki Artış |
|
27.817.084 |
8.805.927 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış |
|
44.853.295 |
162.940.505 |
| - İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış |
24 |
4.856.749 |
1.284.287 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış) |
|
7.750.765 |
-6.797.691 |
| - Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) |
|
6.440.042 |
-230.780 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-96.905.606 |
35.776.906 |
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Dönem İçinde Ödenen Kıdem Tazminatı |
10 |
-10.759.010 |
-7.819.337 |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-623.247.430 |
-92.846.334 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
216.845.713 |
-3.056.097 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Maddi Duran Varlık Alımları |
8 |
-232.763.547 |
-75.324.845 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları |
9 |
-63.925.110 |
-11.426.542 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları |
7 |
-397.019 |
-3.038.850 |
| Satın Alınan Bağlı Ortaklık Etkisi |
9 |
-96.467.373 |
0 |
| Satın Alınan Bağlı Ortaklık İçin Yapılan Ödeme |
9 |
-447.085.117 |
0 |
| Satın Alınan Bağlı Ortaklık Nedeniyle Oluşan Kontrol Gücü Olmayan Paylar |
|
545.023 |
0 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
737.993.342 |
90.861.719 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
809.316.873 |
95.275.623 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-5.089.444 |
-3.798.961 |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-676.388 |
-614.943 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Ödenen Temettüler |
|
-65.557.699 |
0 |
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
7.081.296 |
25.972.954 |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
1.288.811 |
2.335.602 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
8.370.107 |
28.308.556 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
94.702.992 |
161.450.714 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
103.073.099 |
189.759.270 |
