|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2015 - 30.06.2015 |
01.01.2014 - 30.06.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-22.665.502 |
-26.436.129 |
Dönem Karı/Zararı |
|
93.255.252 |
4.437.822 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-85.050.759 |
32.013.156 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Amortismanı |
7 |
2.979.407 |
4.478.023 |
- Maddi Duran Varlıkları Amortismanı |
8 |
28.156.509 |
18.770.676 |
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payı |
9 |
5.398.067 |
1.188.541 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
18 |
1.352.166 |
-30.972 |
- Risk, Dava, Personel, SSK ve Diğer Karşılıklarındaki Net Değişim |
10 |
-6.619.888 |
-7.378.948 |
- Kullanılmamış İzin Karşılığındaki Değişim |
10 |
2.378.312 |
0 |
- Kıdem Tazminatı Karşılığı |
10 |
8.349.347 |
7.816.295 |
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılık Gideri |
5 |
1.484.385 |
1.317.655 |
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Dönem Gideri |
6 |
2.421.080 |
329.527 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
1.215.280 |
366.044 |
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
22 |
8.205.536 |
4.329.645 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
19 |
-140.370.960 |
826.670 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-26.290.808 |
-57.360.610 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-56.255.684 |
-102.461.254 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış, Şüpheli Alacak Tahsilatı Dahil |
|
-5.328.470 |
739.175 |
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalış |
24 |
6.312.971 |
2.862.930 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Azalış |
|
1.756.183 |
6.775.612 |
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış |
|
-11.924.608 |
-18.064.206 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki Azalış |
|
-4.920.911 |
3.834.533 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış |
|
11.441.795 |
53.081.218 |
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış |
24 |
3.620.741 |
759.354 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış) |
|
25.248.803 |
-5.924.274 |
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış |
|
3.758.372 |
1.036.302 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-18.086.315 |
-20.909.632 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
- Dönem İçinde Ödenen Kıdem Tazminatı |
10 |
-4.579.187 |
-5.526.497 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
27.210.126 |
-44.884.398 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
216.492.923 |
121.608 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Alımları |
8 |
-133.838.136 |
-33.909.631 |
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları |
9 |
-55.047.642 |
-8.139.552 |
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları |
7 |
-397.019 |
-2.956.823 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-46.915.431 |
90.749.364 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
24.172.192 |
94.958.287 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-5.089.444 |
-3.798.961 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-440.480 |
-409.962 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-65.557.699 |
0 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-42.370.807 |
19.428.837 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
275.123 |
-186.120 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-42.095.684 |
19.242.717 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
94.702.992 |
161.450.714 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
52.607.308 |
180.693.431 |