| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
| Dönem |
|
01.01.2015 - 31.03.2015 |
01.01.2014 - 31.03.2014 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-120.519.079 |
-41.619.154 |
| Dönem Karı/Zararı |
|
112.748.539 |
3.731.701 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-105.385.350 |
12.415.283 |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Amortismanı |
7 |
1.525.179 |
2.231.502 |
| - Maddi Duran Varlıkların Amortismanı |
8 |
12.437.122 |
9.146.569 |
| - Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payı |
9 |
1.845.929 |
531.136 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
18 |
570.058 |
-637.587 |
| - Risk, Dava, Personel, SSK ve Diğer Karşılıklarındaki Net Değişim |
10 |
-2.949.226 |
-4.869.148 |
| - Kullanılmamış İzin Karşılığındaki Değişim |
10 |
1.287.543 |
0 |
| - Kıdem Tazminatı Karşılığı |
10 |
4.433.879 |
4.622.267 |
| - Şüpheli Ticari Alacak Karşılık Gideri |
5 |
682.578 |
469.527 |
| - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Dönem Gideri |
6 |
2.066.891 |
-2.417.265 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
912.257 |
574.461 |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
22 |
12.740.960 |
2.267.496 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
19 |
-140.938.520 |
496.325 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-125.836.082 |
-54.811.259 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-22.222.970 |
-44.320.141 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış, Şüpheli Alacak Tahsilatı Dahil |
|
-759.234 |
-2.308.555 |
| - İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalış / (Artış) |
24 |
2.570.041 |
-1.305.612 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar ve Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış |
|
16.226.764 |
6.386.830 |
| - Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış |
|
-32.397.571 |
-5.490.743 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki Azalış |
|
-9.616.620 |
-615.215 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış |
|
-86.572.104 |
-1.943.376 |
| - İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış |
24 |
1.244.742 |
4.939.937 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Karşılık Gideri |
|
3.353.840 |
-9.969.265 |
| - Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) |
|
2.337.030 |
-185.119 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-118.472.893 |
-38.664.275 |
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| - Dönem İçinde Ödenen Kıdem Tazminatı |
10 |
-2.046.186 |
-2.954.879 |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
179.133.936 |
-12.309.047 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
216.278.917 |
58.101 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| - Maddi Duran Varlık Alımları |
8 |
-34.923.008 |
-8.649.586 |
| - Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları |
9 |
-1.827.514 |
-2.861.529 |
| - Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları |
7 |
-394.459 |
-856.033 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-70.156.154 |
49.375.747 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
711.229 |
53.379.689 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-5.089.444 |
-3.798.961 |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-220.240 |
-204.981 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Ödenen Temettüler |
|
-65.557.699 |
0 |
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-11.541.297 |
-4.552.454 |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
-1.323.739 |
93.934 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-12.865.036 |
-4.458.520 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
94.702.992 |
161.450.714 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
81.837.956 |
156.992.194 |
