| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
| Dönem |
|
01.01.2014 - 31.12.2014 |
01.01.2013 - 31.12.2013 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
61.365.722 |
85.705.081 |
| Dönem Karı/Zararı |
|
100.501.369 |
-100.755.792 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-49.509.441 |
182.392.236 |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Amortismanı |
10 |
8.537.364 |
5.793.763 |
| - Maddi Duran Varlıkların Amortismanı |
11 |
40.892.727 |
45.443.932 |
| - Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payı |
12 |
3.736.962 |
5.165.251 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
22 |
2.379.801 |
37.740.784 |
| - Risk, Dava, Personel, SSK ve Diğer Karşılıklardaki Net Değişim |
14 |
-84.596.881 |
86.587.725 |
| - Kullanılmamış İzin Karşılığındaki Değişim |
14 |
1.413.352 |
-497.494 |
| - Kıdem Tazminatı Karşılığı |
14 |
13.931.337 |
10.920.339 |
| - Şüpheli Ticari Alacak Karşılık Gideri |
5 |
3.393.904 |
8.095.019 |
| - Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri |
8 |
4.268.885 |
359.193 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
40.573 |
4.231.033 |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
26 |
26.467.535 |
-23.095.361 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
23 |
-69.975.000 |
1.648.052 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
20.497.253 |
13.295.181 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-183.355.432 |
-78.319.043 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artış)/Azalış, Şüpheli Alacak Tahsilatı Dahil |
|
2.440.389 |
-17.494.575 |
| - İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış |
|
-3.157.818 |
-6.334.851 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Artış |
|
-30.662.375 |
-11.296.270 |
| - Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış)/Azalış |
|
-10.695.157 |
11.736.601 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki Artış/(Azalış) |
|
22.075.689 |
-1.011.259 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış |
|
216.722.350 |
117.367.794 |
| - İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış/(Azalış) |
|
4.553.683 |
-2.567.793 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Karşılık Gideri |
|
-2.916.630 |
3.660.637 |
| - Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış) |
|
5.492.554 |
-2.446.060 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
71.489.181 |
94.931.625 |
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| - Dönem İçinde Ödenen Kıdem Tazminatı |
14 |
-10.123.459 |
-9.226.544 |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-128.735.389 |
-119.287.309 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
126.419.753 |
4.058.303 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| - Maddi Duran Varlık Alımları |
11 |
-232.013.095 |
-19.429.970 |
| - Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları |
12 |
-18.001.604 |
-7.810.804 |
| - Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları |
10 |
-5.140.443 |
-96.104.838 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
450.612 |
-2.767.929 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
5.089.444 |
3.798.961 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-3.798.961 |
-5.833.220 |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-839.871 |
-733.670 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-66.919.055 |
-36.350.157 |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
171.333 |
219.878 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-66.747.722 |
-36.130.279 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
161.450.714 |
197.580.993 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
94.702.992 |
161.450.714 |
