| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
01.01.2014 - 30.09.2014 |
01.01.2013 - 30.09.2013 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
27.884.627 |
-34.517.589 |
| Dönem Karı/Zararı |
|
9.865.830 |
-72.212.363 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
51.942.964 |
125.462.727 |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı |
9 |
6.701.958 |
3.627.295 |
| -Maddi duran varlıkların amortismanı |
10 |
29.224.545 |
38.034.598 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı |
11 |
2.318.100 |
3.313.677 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
0 |
30.470.403 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
12 |
-7.815.547 |
44.320.654 |
| -Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim |
|
0 |
-65.743 |
| -Kıdem tazminatı karşılığı |
12 |
10.718.310 |
7.170.201 |
| -Şüpheli ticari alacak karşılık gider |
7 |
2.326.340 |
7.607.129 |
| -Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri |
8 |
1.836.843 |
1.328.033 |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
-1.930.459 |
2.363.002 |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
24 |
5.210.420 |
-14.801.053 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
21 |
3.352.454 |
2.094.531 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-26.104.830 |
-83.170.162 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-169.142.086 |
-48.219.857 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil |
|
-9.505.197 |
-19.082.504 |
| -İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış |
26 |
1.271.242 |
-9.420.387 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış |
|
5.070.837 |
-2.943.195 |
| -Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış |
|
-19.801.874 |
-8.335.437 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış/(azalış) |
|
8.805.927 |
-3.772.865 |
| -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış) |
|
162.940.505 |
25.000.561 |
| -İlişkili taraflara borçlardaki artş/(azalış) |
26 |
1.284.287 |
-6.597.007 |
| -Çalışanlara sağlanan faydalar kapsmındaki karşılık gideri |
|
-6.797.691 |
-6.755.341 |
| -Gider tahakkuklarındaki (artış)/azalış |
|
1.232.210 |
-581.166 |
| -Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış) |
|
-1.462.990 |
-2.462.964 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
35.703.964 |
-29.919.798 |
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| -Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı |
12 |
-7.819.337 |
-4.597.791 |
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-92.846.334 |
-72.677.262 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
-3.056.097 |
-1.276.873 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| -Maddi duran varlık alımları |
10 |
-75.324.845 |
-11.218.807 |
| -Maddi olmayan duran varlık alımları |
11 |
-11.426.542 |
-695.193 |
| -Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
9 |
-3.038.850 |
-59.486.389 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
90.934.661 |
41.354.003 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
95.348.565 |
47.715.912 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-3.798.961 |
-5.833.220 |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-614.943 |
-528.689 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
25.972.954 |
-65.840.848 |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
2.335.602 |
689.811 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
28.308.556 |
-65.151.037 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
161.450.714 |
82.382.240 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
189.759.270 |
17.231.203 |
