| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
01.01.2014 - 30.06.2014 |
01.01.2013 - 30.06.2013 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-26.436.129 |
-55.824.020 |
| Dönem Karı/Zararı |
|
4.437.822 |
-42.492.867 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
32.013.156 |
76.543.984 |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı |
9 |
4.478.023 |
2.280.014 |
| -Maddi duran varlıkların amortismanı |
10 |
18.770.676 |
24.576.782 |
| -Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı |
11 |
1.188.541 |
3.288.345 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
-30.972 |
482.335 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
12 |
-7.378.948 |
39.070.312 |
| -Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim |
|
0 |
619.053 |
| -Kıdem tazminatı karşılığı |
12 |
7.816.295 |
4.934.654 |
| -Şüpheli ticari alacak karşılık gideri |
7 |
1.317.655 |
5.245.884 |
| -Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri |
8 |
329.527 |
1.184.495 |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
366.044 |
1.069.128 |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
24 |
4.329.645 |
-6.718.933 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
21 |
826.670 |
511.915 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-57.360.610 |
-86.998.956 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-102.461.254 |
-20.108.765 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil |
|
739.175 |
-9.976.414 |
| -İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış |
26 |
2.862.930 |
-664.067 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış |
|
6.775.612 |
-2.758.496 |
| - Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış |
|
-18.064.206 |
-6.476.658 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış/(azalış) |
|
3.834.533 |
2.190.799 |
| -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış) |
|
53.081.218 |
-38.634.369 |
| -İlişkili taraflara borçlar artış/(azalış) |
26 |
759.354 |
-6.430.371 |
| -Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında karşılık gideri |
|
-5.924.274 |
-2.607.431 |
| -Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış/(azalış) |
|
1.036.302 |
-1.533.184 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-20.909.632 |
-52.947.839 |
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| -Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı |
12 |
-5.526.497 |
-2.876.181 |
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-44.884.398 |
-36.129.773 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
121.608 |
-23.587 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| -Maddi duran varlık alımları |
10 |
-33.909.631 |
-4.829.423 |
| -Maddi olmayan duran varlık alımları |
11 |
-8.139.552 |
-207.310 |
| - Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
9 |
-2.956.823 |
-31.069.453 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
90.749.364 |
80.310.517 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
94.958.287 |
86.491.917 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-3.798.961 |
-5.833.220 |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-409.962 |
-348.180 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
19.428.837 |
-11.643.276 |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
-186.120 |
324.989 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
19.242.717 |
-11.318.287 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
161.450.714 |
197.580.993 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
180.693.431 |
186.262.706 |
