| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
01.01.2014 - 31.03.2014 |
01.01.2013 - 31.03.2013 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-41.619.154 |
22.319.217 |
| Dönem Karı/Zararı |
|
3.731.701 |
-8.026.762 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
12.415.283 |
21.356.652 |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı |
9 |
2.231.502 |
1.141.877 |
| -Maddi duran varlıkların amortismanı |
10 |
9.146.569 |
12.402.369 |
| -Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı |
11 |
531.136 |
1.694.298 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
-637.587 |
107.850 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Risk, dava, personel, SSK ve diger karşılıklarındaki net değişim |
12 |
-4.869.148 |
-524.524 |
| - Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim |
|
0 |
553.192 |
| -Kıdem tazminatı karşılığı |
12 |
4.622.267 |
2.044.395 |
| -Şüpheli ticari alacak karşılık gideri |
7 |
469.527 |
2.413.563 |
| -Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim |
8 |
-2.417.265 |
348.013 |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
574.461 |
-114.928 |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
24 |
2.267.496 |
881.515 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
21 |
496.325 |
409.032 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-54.811.259 |
10.297.192 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-44.320.141 |
-12.721.088 |
| -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil |
|
-2.308.555 |
-3.867.621 |
| -İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış |
26 |
-1.305.612 |
788.235 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış |
|
6.386.830 |
-447.000 |
| -Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış |
|
-5.490.743 |
-6.027.502 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| -İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış/(azalış) |
|
-615.215 |
2.351.262 |
| -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış) |
|
-1.943.376 |
23.110.351 |
| -İlişkili taraflara borçlar artış/(azalış) |
26 |
4.939.937 |
796.210 |
| -Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında karşılık gideri |
|
-9.969.265 |
6.096.996 |
| -Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış/(azalış) |
|
-185.119 |
217.349 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-38.664.275 |
23.627.082 |
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| -Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı |
12 |
-2.954.879 |
-1.307.865 |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-12.309.047 |
-9.530.037 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
58.101 |
2.520 |
| -Maddi duran varlık alımları |
10 |
-8.649.586 |
-1.259.202 |
| -Maddi olmayan duran varlık alımları |
11 |
-2.861.529 |
-44.734 |
| -Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
9 |
-856.033 |
-8.228.621 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
49.375.747 |
-6.007.310 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
53.379.689 |
0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-3.798.961 |
-5.833.220 |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-204.981 |
-174.090 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-4.552.454 |
6.781.870 |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
93.934 |
107.615 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-4.458.520 |
6.889.485 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
161.450.714 |
197.580.993 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
156.992.194 |
204.470.478 |
